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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 430.00 | 13 686.00 | 12 744.00 | 26 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 610.00 | 60 334.00 | 26 275.00 | 86 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 039.00 | 74 020.00 | 39 019.00 | 113 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BZ Autres créances | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
CF Disponibilités | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 591.00 | 74 020.00 | 129 571.00 | 203 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
DH Report à nouveau | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 832.00 | -3 733.00 | | -10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 42 032.00 | 52 863.00 | | 42 032.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 361.00 | 31 668.00 | | 20 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 135.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 131.00 | 6 583.00 | | 18 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 809.00 | 44 322.00 | | 38 809.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 2 467.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 539.00 | 85 175.00 | | 82 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 571.00 | 143 038.00 | | 129 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 26.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 231 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 23 992.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -8 658.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 115.00 | 280 929.00 | | 240 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 948.00 | 284 664.00 | | 250 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 832.00 | -3 734.00 | | -10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 508.00 | 9 513.00 | | 64 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 508.00 | 9 513.00 | | 64 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 102.00 | 11 548.00 | 8 555.00 | 20 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 539.00 | 73 984.00 | 8 555.00 | 82 539.00 |