| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 878.00 | 37 975.00 | 4 903.00 | 42 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 648.00 | 39 146.00 | 14 503.00 | 53 648.00 |
BT Marchandises | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 489.00 | | 183 489.00 | 183 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 137.00 | 39 146.00 | 197 992.00 | 237 137.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DL TOTAL (I) | 133 843.00 | | | 133 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 297 982.00 | | 8 297 982.00 | 8 297 982.00 |
FG Production vendue services | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 315 429.00 | | 8 315 429.00 | 8 315 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 334 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 096 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 323 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 334 978.00 | | | 8 334 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 221.00 | | | 8 325 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 045.00 | | 5 603.00 | 48 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 445.00 | | 5 603.00 | 38 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 445.00 | 701.00 | | 38 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 445.00 | 701.00 | | 38 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400.00 | 4 800.00 | 9 600.00 | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |