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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
040 Immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 294.00 | 23 931.00 | 10 362.00 | 34 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
072 Créances – Autres | 108 703.00 | | 108 703.00 | 108 703.00 |
084 Disponibilités | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 215.00 | | 219 215.00 | 219 215.00 |
110 Total général Actif | 253 508.00 | 23 931.00 | 229 577.00 | 253 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -51 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 674.00 | | | 88 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 613.00 | | | 106 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 861.00 | | | 861.00 |
242 Autres charges externes. | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
252 Charges sociales | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 948.00 | | | 100 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 294.00 | | | 34 294.00 |