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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 918.00 | 2 717.00 | 1 201.00 | 3 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 918.00 | 2 717.00 | 1 201.00 | 3 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 364.00 | 14 504.00 | 48 860.00 | 63 364.00 |
072 Créances – Autres | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
084 Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 568.00 | 14 504.00 | 56 064.00 | 70 568.00 |
110 Total général Actif | 74 486.00 | 17 221.00 | 57 265.00 | 74 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 990.00 | 157 654.00 | | 189 990.00 |
222 Production stockée | | -291.00 | | |
230 Autres produits | 4 316.00 | 5.00 | | 4 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 306.00 | 157 367.00 | | 194 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 446.00 | 31 572.00 | | 62 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | -75.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 31 084.00 | 38 995.00 | | 31 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 4 647.00 | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 223.00 | 35 271.00 | | 46 223.00 |
252 Charges sociales | 10 002.00 | 28 020.00 | | 10 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | 871.00 | | 615.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 504.00 | 4 314.00 | | 14 504.00 |
262 Autres charges | 5 086.00 | 3.00 | | 5 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 435.00 | 143 618.00 | | 172 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 871.00 | 13 750.00 | | 21 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 494.00 | | | 494.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 2 185.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 675.00 | 1 769.00 | | 1 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 940.00 | 9 795.00 | | 17 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304.00 | | | 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |