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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 204.00 | 10 802.00 | 5 402.00 | 16 204.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 980.00 | | 1 780 980.00 | 1 780 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 649.00 | 196 285.00 | 37 365.00 | 233 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 938.00 | 568 994.00 | 98 944.00 | 667 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 134.00 | 776 081.00 | 1 923 054.00 | 2 699 134.00 |
BT Marchandises | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BZ Autres créances | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
CF Disponibilités | 331 712.00 | | 331 712.00 | 331 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 763.00 | | 429 763.00 | 429 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 898.00 | 776 081.00 | 2 352 817.00 | 3 128 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 187.00 | 581 698.00 | | 514 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 999.00 | 88 490.00 | | 74 999.00 |
DL TOTAL (I) | 600 186.00 | 681 187.00 | | 600 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 137.00 | 22 102.00 | | 16 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 672.00 | 1 463 366.00 | | 1 422 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 542.00 | 104 166.00 | | 135 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 840.00 | 195 812.00 | | 166 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 704.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 631.00 | 1 786 149.00 | | 1 752 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 817.00 | 2 467 336.00 | | 2 352 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 842.00 | 306 653.00 | | 319 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 126.00 | | 1 700 126.00 | 1 700 126.00 |
FG Production vendue services | 133 616.00 | | 133 616.00 | 133 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 742.00 | | 1 833 742.00 | 1 833 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 695.00 | 85 005.00 | | 32 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 14.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 14.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 452.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 874.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -859.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 14 076.00 | | 10 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 883.00 | 2 037 802.00 | | 1 881 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 885.00 | 1 949 313.00 | | 1 806 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 999.00 | 88 490.00 | | 74 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 309.00 | 13 158.00 | | 12 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 162.00 | | 56 805.00 | 2 662 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 832.00 | 2 699 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 832.00 | 901 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 184.00 | | | 1 797 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 614.00 | | 56 805.00 | 864 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 032.00 | 60 881.00 | 19 832.00 | 735 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | 3 566.00 | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 796.00 | 57 315.00 | 19 832.00 | 727 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 542.00 | 135 542.00 | | 135 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VC Groupe et associés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 137.00 | 6 020.00 | 10 117.00 | 16 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 672.00 | | 1 422 672.00 | 1 422 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VP Divers | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 560.00 | 85 197.00 | 363.00 | 85 560.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 631.00 | 319 842.00 | 1 432 789.00 | 1 752 631.00 |