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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 924.00 | 25 395.00 | 17 529.00 | 42 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 534.00 | 26 006.00 | 17 529.00 | 43 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
072 Créances – Autres | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
084 Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
110 Total général Actif | 96 933.00 | 26 006.00 | 70 927.00 | 96 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 744.00 | | | 328 744.00 |
222 Production stockée | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
224 Production immobilisée | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 983.00 | | | 337 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 622.00 | | | 140 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -956.00 | | | -956.00 |
242 Autres charges externes. | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 367.00 | | | 90 367.00 |
252 Charges sociales | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 576.00 | | | 334 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 370.00 | | | 32 370.00 |