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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 070.00 | 20 807.00 | 20 262.00 | 41 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 042.00 | | 162 042.00 | 162 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 592.00 | 20 807.00 | 1 205 785.00 | 1 226 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 629.00 | | 196 629.00 | 196 629.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 703 324.00 | | 703 324.00 | 703 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 797.00 | | 903 797.00 | 903 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 389.00 | 20 807.00 | 2 109 582.00 | 2 130 389.00 |
CU Autres participations | 1 016 321.00 | | 1 016 321.00 | 1 016 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 314 225.00 | | | 314 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 308.00 | | | 446 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 533.00 | | | 1 860 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 229.00 | | | 232 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 048.00 | | | 249 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 582.00 | | | 2 109 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 048.00 | | | 249 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 521.00 | | 1 027 521.00 | 1 027 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 521.00 | | 1 027 521.00 | 1 027 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 819.00 | | | 1 416 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 511.00 | | | 970 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 308.00 | | | 446 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 538.00 | | 388 977.00 | 1 236 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 602.00 | 1 185 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 923.00 | 1 226 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 41 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 032.00 | | 5 359.00 | 38 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 506.00 | | 383 618.00 | 1 198 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 482.00 | 10 647.00 | 2 321.00 | 12 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | 10 647.00 | 2 321.00 | 12 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 042.00 | | 162 042.00 | 162 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 196 629.00 | 196 629.00 | | 196 629.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 644.00 | 200 473.00 | 169 172.00 | 369 644.00 |
VW T.V.A. | 109 785.00 | 109 785.00 | | 109 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 048.00 | 249 048.00 | | 249 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |