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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1 778 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 594.00 | |
BF Prêts | | | 2 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 95 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 968 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 768 892.00 | |
BZ Autres créances | | | 253 010.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 105 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 154 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 122 765.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 435.00 | 1 808 850.00 | | 1 623 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 792.00 | 143 674.00 | | 150 792.00 |
DG Autres réserves | 252 028.00 | 116 787.00 | | 252 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 410.00 | 142 359.00 | | 17 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 665.00 | 2 211 670.00 | | 2 043 665.00 |
DP Provisions pour risques | 117 277.00 | | | 117 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 278.00 | | | 117 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 006.00 | 232 330.00 | | 287 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 832.00 | 24 922.00 | | 20 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 090.00 | 200 537.00 | | 204 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 789.00 | 450 423.00 | | 449 789.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 39 725.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 823.00 | 947 937.00 | | 961 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 765.00 | 3 159 607.00 | | 3 122 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 662.00 | | | 725 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 592.00 | 99 160.00 | | 152 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 158 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 158 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 4 740.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 064.00 | 8 000.00 | | 323 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 064.00 | 12 740.00 | | 330 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 891.00 | 8 772.00 | | 15 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 162.00 | | | 249 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 277.00 | | | 117 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 330.00 | 8 772.00 | | 382 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 266.00 | 3 968.00 | | -52 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 257.00 | 49 659.00 | | -13 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 039.00 | 3 917 041.00 | | 3 538 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 629.00 | 3 774 682.00 | | 3 520 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 410.00 | 142 359.00 | | 17 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 534.00 | | 27 117.00 | 2 387 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 98 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 111.00 | 2 226 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 415.00 | 1 784 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 343 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 317.00 | | | 1 970 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 384.00 | | 21 878.00 | 323 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 834.00 | | 5 239.00 | 93 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 605.00 | 29 314.00 | | 228 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 221.00 | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 359.00 | 29 093.00 | | 222 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 090.00 | 204 090.00 | | 204 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 472.00 | | 95 472.00 | 95 472.00 |
UX Autres créances clients | 692 802.00 | 692 802.00 | | 692 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 538.00 | 545 538.00 | | 545 538.00 |
VB T. V. A. | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 179.00 | 50 571.00 | 81 608.00 | 132 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 827.00 | 275.00 | 154 552.00 | 154 827.00 |
VI Groupe et associés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 476.00 | 156 476.00 | | 156 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 813.00 | 1 561 341.00 | 95 472.00 | 1 656 813.00 |
VW T.V.A. | 309 815.00 | 309 815.00 | | 309 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 823.00 | 725 662.00 | 236 160.00 | 961 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |