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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040.00 | 13 093.00 | 9 947.00 | 23 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 571.00 | 35 131.00 | 184 440.00 | 219 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 186.00 | 48 224.00 | 194 962.00 | 243 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 353.00 | 18 047.00 | 439 306.00 | 457 353.00 |
BZ Autres créances | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
CF Disponibilités | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 387.00 | 18 047.00 | 657 340.00 | 675 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 573.00 | 66 271.00 | 852 303.00 | 918 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 097.00 | 267 097.00 | | 267 097.00 |
DH Report à nouveau | -53 473.00 | | | -53 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 971.00 | -53 473.00 | | 70 971.00 |
DL TOTAL (I) | 306 595.00 | 235 624.00 | | 306 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 151.00 | 138 759.00 | | 219 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 19 888.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 329.00 | 218 459.00 | | 202 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 170.00 | 72 269.00 | | 84 170.00 |
EA Autres dettes | 39 858.00 | 10 200.00 | | 39 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 708.00 | 459 575.00 | | 545 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 303.00 | 695 199.00 | | 852 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
FG Production vendue services | 1 651 492.00 | | 1 651 492.00 | 1 651 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 010.00 | | 1 685 010.00 | 1 685 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 456.00 | 1 217.00 | | 3 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 418.00 | 179 999.00 | | 562 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 874.00 | 181 216.00 | | 565 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 770.00 | 37 819.00 | | 302 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 770.00 | 53 955.00 | | 302 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 104.00 | 127 261.00 | | 263 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | -1 330.00 | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 330.00 | 1 664 439.00 | | 2 314 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 359.00 | 1 717 912.00 | | 2 243 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 971.00 | -53 473.00 | | 70 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 255 545.00 | 780 820.00 | | 1 255 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 913.00 | | 452 006.00 | 158 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 335.00 | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 733.00 | 243 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 971.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 427.00 | 242 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 032.00 | | 452 006.00 | 109 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 991.00 | 53 568.00 | 65 336.00 | 59 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 020.00 | 53 568.00 | 63 364.00 | 58 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
6T Sur comptes clients | 10 983.00 | 7 064.00 | | 10 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 318.00 | 7 064.00 | 47 335.00 | 58 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 318.00 | 7 064.00 | 47 335.00 | 58 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 064.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 47 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 329.00 | 202 329.00 | | 202 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 457 353.00 | 457 353.00 | | 457 353.00 |
VB T. V. A. | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VC Groupe et associés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 151.00 | 46 408.00 | 162 630.00 | 219 151.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 543.00 | | | 129 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 694.00 | 599 694.00 | | 599 694.00 |
VW T.V.A. | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 708.00 | 372 965.00 | 162 630.00 | 545 708.00 |