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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 547.00 | 107 619.00 | 26 929.00 | 134 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 938.00 | 49 151.00 | 56 788.00 | 105 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 483.00 | 159 359.00 | 86 124.00 | 245 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 295.00 | | 118 295.00 | 118 295.00 |
CF Disponibilités | 95 285.00 | | 95 285.00 | 95 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 895.00 | | 349 895.00 | 349 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 378.00 | 159 359.00 | 436 019.00 | 595 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 087.00 | 64 452.00 | | 88 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 060.00 | 23 634.00 | | 86 060.00 |
DL TOTAL (I) | 229 146.00 | 143 087.00 | | 229 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 979.00 | 45 231.00 | | 27 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 937.00 | 53 396.00 | | 60 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 769.00 | 33 720.00 | | 49 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 765.00 | 53 704.00 | | 57 765.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 792.00 | 19 890.00 | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 872.00 | 206 300.00 | | 206 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 019.00 | 349 387.00 | | 436 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 263.00 | 205 940.00 | | 198 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 053.00 | | 1 020 053.00 | 1 020 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 053.00 | | 1 020 053.00 | 1 020 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 875.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | 2 667.00 | | 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 3 067.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 3 067.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715.00 | 348.00 | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | 348.00 | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | 2 720.00 | | -2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 117.00 | 3 641.00 | | 22 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 630.00 | 641 560.00 | | 1 024 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 571.00 | 617 926.00 | | 938 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 060.00 | 23 634.00 | | 86 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 967.00 | | 71 977.00 | 179 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 462.00 | 245 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 462.00 | 240 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 970.00 | | 71 977.00 | 174 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 225.00 | 28 875.00 | 5 741.00 | 136 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 635.00 | 28 875.00 | 5 741.00 | 133 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 979.00 | 19 730.00 | 8 250.00 | 27 979.00 |
VI Groupe et associés | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 083.00 | 137 083.00 | | 137 083.00 |
VW T.V.A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 512.00 | 198 263.00 | 8 250.00 | 206 512.00 |