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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 987.00 | 2 386.00 | 2 601.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 782.00 | 2 386.00 | 2 092 396.00 | 2 094 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 172.00 | | 687 172.00 | 687 172.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CF Disponibilités | 151 565.00 | | 151 565.00 | 151 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 929.00 | | 849 929.00 | 849 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 711.00 | 2 386.00 | 2 942 325.00 | 2 944 711.00 |
CU Autres participations | 2 089 795.00 | | 2 089 795.00 | 2 089 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 617 381.00 | 643 398.00 | | 617 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 118.00 | -26 017.00 | | -14 118.00 |
DL TOTAL (I) | 696 763.00 | 710 881.00 | | 696 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 984.00 | 662 193.00 | | 439 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 495.00 | 1 396 019.00 | | 1 722 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 7 046.00 | | 9 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 077.00 | 68 096.00 | | 43 077.00 |
EA Autres dettes | 30 040.00 | 52 641.00 | | 30 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 562.00 | 2 185 995.00 | | 2 245 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 325.00 | 2 896 876.00 | | 2 942 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 722 495.00 | | | 1 722 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 409.00 | | 604 409.00 | 604 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 409.00 | | 604 409.00 | 604 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 2 173.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 2 173.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -2 173.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 402.00 | 577 381.00 | | 633 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 520.00 | 603 398.00 | | 647 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 118.00 | -26 017.00 | | -14 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 907.00 | 7 396.00 | | 8 907.00 |