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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 403.00 | 6 958.00 | 6 445.00 | 13 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 020.00 | 4 511.00 | 8 510.00 | 13 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 386.00 | 105 936.00 | 33 450.00 | 139 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 809.00 | 117 404.00 | 56 405.00 | 173 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BT Marchandises | 286 693.00 | | 286 693.00 | 286 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 479.00 | | 391 479.00 | 391 479.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 342 817.00 | | 342 817.00 | 342 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 003.00 | | 1 062 003.00 | 1 062 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 753.00 | 117 404.00 | 1 119 349.00 | 1 236 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 944.00 | 79 657.00 | | 194 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 102.00 | 115 286.00 | | 133 102.00 |
DL TOTAL (I) | 493 046.00 | 359 944.00 | | 493 046.00 |
DP Provisions pour risques | 940.00 | 45 151.00 | | 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 940.00 | 45 151.00 | | 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 685.00 | 581 281.00 | | 154 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 3 356.00 | | 3 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | 945.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 041.00 | 252 139.00 | | 203 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 152.00 | 255 315.00 | | 231 152.00 |
EA Autres dettes | 31 694.00 | 16 842.00 | | 31 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 348.00 | 1 110 085.00 | | 625 348.00 |
ED (V) | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 349.00 | 1 515 196.00 | | 1 119 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 058.00 | 929 140.00 | | 509 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 249.00 | 1 281.00 | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 069.00 | 24 336.00 | | 93 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 6 779.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 379.00 | 17 557.00 | | 88 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 151.00 | 940.00 | 45 151.00 | 45 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 151.00 | 940.00 | 45 151.00 | 45 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 041.00 | 203 041.00 | | 203 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 723.00 | 96 723.00 | | 96 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 479.00 | 391 479.00 | | 391 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 436.00 | 35 706.00 | 114 730.00 | 150 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 564.00 | | | 609 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 705.00 | 427 705.00 | 8 000.00 | 435 705.00 |
VW T.V.A. | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 788.00 | 509 058.00 | 114 730.00 | 623 788.00 |