| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 2 035.00 | 1 825.00 | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 95 122.00 | | 95 122.00 | 95 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 583.00 | 95 958.00 | 5 625.00 | 101 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 203.00 | 119 122.00 | 47 082.00 | 166 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 305.00 | 217 115.00 | 164 190.00 | 381 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 455.00 | 650.00 | 247 805.00 | 248 455.00 |
BZ Autres créances | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
CF Disponibilités | 364 166.00 | | 364 166.00 | 364 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 295.00 | 650.00 | 711 645.00 | 712 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 600.00 | 217 765.00 | 875 835.00 | 1 093 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 938.00 | 80 621.00 | | 123 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 831.00 | 141 816.00 | | 156 831.00 |
DL TOTAL (I) | 291 268.00 | 234 438.00 | | 291 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 005.00 | 225 324.00 | | 209 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 609.00 | 84 935.00 | | 106 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 627.00 | 274 116.00 | | 149 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 178.00 | 174 212.00 | | 119 178.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 80.00 | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 567.00 | 900 434.00 | | 584 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 835.00 | 1 134 871.00 | | 875 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 165.00 | 837 420.00 | | 457 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 198.00 | | 2 262 198.00 | 2 262 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 198.00 | | 2 262 198.00 | 2 262 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 896.00 | 8 199.00 | | 16 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 171.00 | 10 208.00 | | 11 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 3 460.00 | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 3 457.00 | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 549.00 | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 13 111.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 725.00 | 13 660.00 | | 15 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 453.00 | -10 200.00 | | -13 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 702.00 | 45 878.00 | | 44 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 010.00 | 3 597 334.00 | | 2 337 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 180.00 | 3 455 517.00 | | 2 180 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 831.00 | 141 816.00 | | 156 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 443.00 | 8 125.00 | | 8 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 575.00 | | 12 942.00 | 378 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 213.00 | 381 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 213.00 | 271 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 982.00 | | 2 000.00 | 96 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 457.00 | | 10 942.00 | 270 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 424.00 | 27 904.00 | 10 213.00 | 199 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 466.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 855.00 | 27 438.00 | 10 213.00 | 197 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 627.00 | 149 627.00 | | 149 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 247 675.00 | 247 675.00 | | 247 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 373.00 | 80 971.00 | 127 401.00 | 208 373.00 |
VI Groupe et associés | 106 557.00 | 106 557.00 | | 106 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 326.00 | 31.00 | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 091.00 | 324 060.00 | 31.00 | 324 091.00 |
VW T.V.A. | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 567.00 | 457 165.00 | 127 401.00 | 584 567.00 |