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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 875.00 | 2 220.00 | 4 654.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | 2 599.00 | 2 496.00 | 5 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 433.00 | 4 819.00 | 44 613.00 | 49 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 977.00 | 5 594.00 | 181 382.00 | 186 977.00 |
BZ Autres créances | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CF Disponibilités | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 316.00 | 5 594.00 | 360 721.00 | 366 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 749.00 | 10 414.00 | 405 334.00 | 415 749.00 |
CU Autres participations | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
DL TOTAL (I) | 181 516.00 | | | 181 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 583.00 | | | 99 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
EA Autres dettes | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 818.00 | | | 223 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 334.00 | | | 405 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 818.00 | | | 223 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 799.00 | | 937 799.00 | 937 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 799.00 | | 937 799.00 | 937 799.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 606.00 | | | 939 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 855.00 | | | 874 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 516.00 | | 30 916.00 | 21 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 49 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 11 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | | 7 203.00 | 7 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 749.00 | | 23 712.00 | 13 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084.00 | 2 143.00 | 2 408.00 | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 2 143.00 | 2 408.00 | 5 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 596.00 | | | 180 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VI Groupe et associés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 938.00 | 202 938.00 | 5 000.00 | 207 938.00 |
VW T.V.A. | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 818.00 | 223 818.00 | | 223 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
ST Autres comptes | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
YT Sous‐traitance | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
ZE Dividendes | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 590.00 | | | 240 590.00 |