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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 610.00 | 34 188.00 | 7 422.00 | 41 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 710.00 | 34 188.00 | 7 522.00 | 41 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
BZ Autres créances | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CF Disponibilités | 893 454.00 | | 893 454.00 | 893 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 933.00 | | 971 933.00 | 971 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 642.00 | 34 188.00 | 979 454.00 | 1 013 642.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 448 134.00 | 422 222.00 | | 448 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 348.00 | 155 912.00 | | 195 348.00 |
DL TOTAL (I) | 646 232.00 | 580 884.00 | | 646 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 189.00 | 318 439.00 | | 219 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 4 695.00 | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 668.00 | 88 511.00 | | 110 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 222.00 | 411 645.00 | | 333 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 454.00 | 992 529.00 | | 979 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 222.00 | 411 645.00 | | 333 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 042.00 | | 1 577.00 | 41 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 41 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 41 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 942.00 | | 1 577.00 | 40 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 469.00 | 7 629.00 | 909.00 | 27 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 469.00 | 7 629.00 | 909.00 | 27 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
UX Autres créances clients | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VC Groupe et associés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VI Groupe et associés | 219 189.00 | 219 189.00 | | 219 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 222.00 | 333 222.00 | | 333 222.00 |