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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 506.00 | 484 695.00 | 284 810.00 | 769 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 332.00 | 368 256.00 | 31 075.00 | 399 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 983.00 | 854 082.00 | 315 901.00 | 1 169 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 019.00 | | 702 019.00 | 702 019.00 |
BZ Autres créances | 127 249.00 | | 127 249.00 | 127 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 742.00 | | 1 130 742.00 | 1 130 742.00 |
CF Disponibilités | 587 272.00 | | 587 272.00 | 587 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 647.00 | | 2 550 647.00 | 2 550 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 631.00 | 854 082.00 | 2 866 549.00 | 3 720 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 153.00 | 1 144 180.00 | | 1 298 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 187.00 | 153 972.00 | | 50 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 267.00 | 1 332 080.00 | | 1 382 267.00 |
DP Provisions pour risques | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 790.00 | 456 273.00 | | 373 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 912.00 | 194 757.00 | | 224 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 098.00 | 428 029.00 | | 541 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 175.00 | 239 805.00 | | 300 175.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 562.00 | 1 319 670.00 | | 1 443 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 549.00 | 2 651 750.00 | | 2 866 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 318.00 | 975 075.00 | | 1 156 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 838.00 | 430 838.00 | | 430 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 702 020.00 | 702 020.00 | | 702 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 790.00 | 373 790.00 | | 373 790.00 |
VI Groupe et associés | 224 913.00 | 224 913.00 | | 224 913.00 |
VP Divers | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 383.00 | 784 383.00 | | 784 383.00 |
VW T.V.A. | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 190.00 | 1 239 190.00 | | 1 239 190.00 |