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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 533.00 | 370 179.00 | 118 354.00 | 488 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 343.00 | 370 179.00 | 119 164.00 | 489 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
BZ Autres créances | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
CF Disponibilités | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 567.00 | | 318 567.00 | 318 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 910.00 | 370 179.00 | 437 731.00 | 807 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 45 519.00 | 99 312.00 | | 45 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | -53 794.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 56 236.00 | 55 419.00 | | 56 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 877.00 | 288 814.00 | | 234 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 1 272.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 286.00 | 18 676.00 | | 42 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 314.00 | 71 508.00 | | 104 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 496.00 | 380 270.00 | | 381 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 731.00 | 435 689.00 | | 437 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 128.00 | | 75 715.00 | 431 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 489 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 488 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 318.00 | | 75 715.00 | 430 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 185.00 | 64 494.00 | 17 500.00 | 323 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 185.00 | 64 494.00 | 17 500.00 | 323 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 198 045.00 | 198 045.00 | | 198 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 827.00 | 66 139.00 | 168 688.00 | 234 827.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 823.00 | 250 823.00 | | 250 823.00 |
VW T.V.A. | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 496.00 | 212 807.00 | 168 688.00 | 381 496.00 |