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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 2 195.00 | 1 397.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 424.00 | 125 052.00 | 193 372.00 | 318 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 085.00 | 127 247.00 | 205 839.00 | 333 085.00 |
BT Marchandises | 267 361.00 | | 267 361.00 | 267 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 325.00 | 2 985.00 | 655 340.00 | 658 325.00 |
BZ Autres créances | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CF Disponibilités | 328 813.00 | | 328 813.00 | 328 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 849.00 | 2 985.00 | 1 305 864.00 | 1 308 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 934.00 | 130 231.00 | 1 511 703.00 | 1 641 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 687 008.00 | 461 546.00 | | 687 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 251.00 | 225 462.00 | | 170 251.00 |
DL TOTAL (I) | 858 359.00 | 688 108.00 | | 858 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 233.00 | 318 545.00 | | 251 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 143.00 | 40 018.00 | | 61 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 803.00 | 53 685.00 | | 74 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 178.00 | 201 134.00 | | 217 178.00 |
EA Autres dettes | 48 987.00 | 26 382.00 | | 48 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 344.00 | 639 763.00 | | 653 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 703.00 | 1 327 871.00 | | 1 511 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 143.00 | 59 519.00 | 57 416.00 | 125 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 143.00 | 59 519.00 | 57 416.00 | 125 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | 2 985.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | 2 985.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | 2 985.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 178.00 | 217 178.00 | | 217 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 233.00 | 74 729.00 | 176 504.00 | 251 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 619.00 | 696 619.00 | | 696 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 619.00 | 696 619.00 | | 696 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 344.00 | 476 840.00 | 176 504.00 | 653 344.00 |