| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 275.00 | 18 757.00 | 2 518.00 | 21 275.00 |
AN Terrains | 220 733.00 | 19 148.00 | 201 585.00 | 220 733.00 |
AP Constructions | 752 225.00 | 335 023.00 | 417 201.00 | 752 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 593.00 | 13 636.00 | 3 957.00 | 17 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 858.00 | 242 624.00 | 122 235.00 | 364 858.00 |
AX Avances et acomptes | 453 620.00 | | 453 620.00 | 453 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 807.00 | 643 688.00 | 1 290 119.00 | 1 933 807.00 |
BT Marchandises | 1 215 812.00 | 54 230.00 | 1 161 582.00 | 1 215 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 433.00 | | 453 433.00 | 453 433.00 |
BZ Autres créances | 157 058.00 | | 157 058.00 | 157 058.00 |
CF Disponibilités | 236 707.00 | | 236 707.00 | 236 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 954.00 | | 68 954.00 | 68 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 704.00 | 54 230.00 | 2 134 474.00 | 2 188 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 911.00 | 697 918.00 | 3 426 993.00 | 4 124 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 392.00 | 472 016.00 | | 595 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 466.00 | 38 496.00 | | 63 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 118.00 | 161 237.00 | | 450 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 976.00 | 671 749.00 | | 1 108 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 462.00 | 39 114.00 | | 35 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 462.00 | 39 114.00 | | 35 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 804.00 | 504 692.00 | | 697 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 842.00 | 359 007.00 | | 443 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 762.00 | 987 759.00 | | 819 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 761.00 | 149 722.00 | | 148 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 495.00 | | | 156 495.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | 7 029.00 | | 4 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 115.00 | 4 856.00 | | 11 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 555.00 | 2 015 665.00 | | 2 282 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 993.00 | 2 726 527.00 | | 3 426 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 501.00 | 1 884 150.00 | | 1 744 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | 1 648.00 | | 1 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 906 504.00 | | 9 906 504.00 | 9 906 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 906 504.00 | | 9 906 504.00 | 9 906 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 994 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 296 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 552 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 586.00 | 16 869.00 | | 19 586.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 182.00 | 1 874.00 | | 2 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 107.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 8 808.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 8 808.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -2 041.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 151.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 044 318.00 | 8 020 050.00 | | 10 044 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 201.00 | 7 858 814.00 | | 9 594 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 118.00 | 161 237.00 | | 450 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 745.00 | 129 911.00 | | 128 745.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 810.00 | | 520 783.00 | 1 413 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 1 933 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 1 809 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 609.00 | | 3 166.00 | 32 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 498.00 | | 506 317.00 | 1 303 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 703.00 | | 11 300.00 | 77 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 030.00 | 61 445.00 | 787.00 | 583 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 875.00 | 2 383.00 | | 30 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 156.00 | 59 062.00 | 787.00 | 552 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 114.00 | | 3 652.00 | 39 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 089.00 | 54 230.00 | 39 089.00 | 39 089.00 |
6T Sur comptes clients | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 272.00 | 54 230.00 | 58 272.00 | 58 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 386.00 | 54 230.00 | 61 924.00 | 97 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 230.00 | 61 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 762.00 | 819 762.00 | | 819 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
UX Autres créances clients | 445 191.00 | 445 191.00 | | 445 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 242.00 | 3 758.00 | 4 484.00 | 8 242.00 |
VB T. V. A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 692.00 | 158 638.00 | 378 334.00 | 696 692.00 |
VI Groupe et associés | 445 263.00 | 445 263.00 | | 445 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
VP Divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 771.00 | 143 771.00 | | 143 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 888.00 | 674 962.00 | 11 926.00 | 686 888.00 |
VW T.V.A. | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 555.00 | 1 744 501.00 | 378 334.00 | 2 282 555.00 |