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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 310.00 | 16 031.00 | 1 279.00 | 17 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 834.00 | 22 778.00 | 124 056.00 | 146 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 865.00 | | 1 234 865.00 | 1 234 865.00 |
BZ Autres créances | 373 602.00 | | 373 602.00 | 373 602.00 |
CF Disponibilités | 789 929.00 | | 789 929.00 | 789 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 065.00 | | 2 400 065.00 | 2 400 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 899.00 | 22 778.00 | 2 524 121.00 | 2 546 899.00 |
CU Autres participations | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 371.00 | 639.00 | | 7 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 168.00 | 906 732.00 | | 1 207 168.00 |
DK Provisions réglementées | 738.00 | 60.00 | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 277.00 | 929 431.00 | | 1 237 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 349.00 | 712 684.00 | | 700 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 6 186.00 | | 4 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 308.00 | 261 360.00 | | 489 308.00 |
EA Autres dettes | 93 159.00 | 105 460.00 | | 93 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 844.00 | 1 085 691.00 | | 1 286 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 121.00 | 2 015 122.00 | | 2 524 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 237.00 | 1 085 691.00 | | 1 252 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 605.00 | | 2 357 605.00 | 2 357 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 605.00 | | 2 357 605.00 | 2 357 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 253.00 | 850.00 | | 13 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 253.00 | 850.00 | | 13 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 24.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | 60.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 84.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 350.00 | 766.00 | | 12 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 454.00 | 244 823.00 | | 385 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 873.00 | 2 045 857.00 | | 2 537 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 705.00 | 1 139 125.00 | | 1 330 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 168.00 | 906 732.00 | | 1 207 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 834.00 | | | 146 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 928.00 | 849.00 | | 21 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 182.00 | 849.00 | | 15 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | 678.00 | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 678.00 | | 60.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 439.00 | 153 439.00 | | 153 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 159.00 | 58 552.00 | 34 607.00 | 93 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 865.00 | | | 1 234 865.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 373 378.00 | | | 373 378.00 |
VI Groupe et associés | 700 349.00 | 700 349.00 | | 700 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 166.00 | 1 610 136.00 | 30.00 | 1 610 166.00 |
VW T.V.A. | 230 516.00 | 230 516.00 | | 230 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 844.00 | 1 252 237.00 | 34 607.00 | 1 286 844.00 |