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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 99 414.00 | 68 481.00 | 30 933.00 | 99 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 416.00 | 47 709.00 | 2 707.00 | 50 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 166.00 | 21 490.00 | 20 676.00 | 42 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 546.00 | 137 680.00 | 335 866.00 | 473 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BT Marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BZ Autres créances | 250 432.00 | | 250 432.00 | 250 432.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 386.00 | | 297 386.00 | 297 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 931.00 | 137 680.00 | 633 251.00 | 770 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 480.00 | 195 416.00 | | 198 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 598.00 | 3 064.00 | | -31 598.00 |
DL TOTAL (I) | 175 713.00 | 207 280.00 | | 175 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 696.00 | 3 399.00 | | 35 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 898.00 | 211 882.00 | | 212 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 768.00 | 100 361.00 | | 112 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 148.00 | 101 504.00 | | 93 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 758.00 | 100 361.00 | | 112 758.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 511.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 638.00 | 417 657.00 | | 457 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 251.00 | 624 937.00 | | 633 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 898.00 | | | 212 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 078.00 | | 8 467.00 | 465 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 628.00 | | 8 467.00 | 163 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 184.00 | 13 496.00 | | 124 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 184.00 | 13 496.00 | | 124 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 756.00 | 112 758.00 | | 112 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 035.00 | 216 035.00 | | 216 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 950.00 | | 2 050.00 | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VP Divers | 250 432.00 | 250 432.00 | | 250 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 350.00 | 269 800.00 | 11 550.00 | 301 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 538.00 | 457 538.00 | | 457 538.00 |