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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 680.00 | | 331 680.00 | 331 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 148.00 | 30 503.00 | 17 645.00 | 48 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 970.00 | 39 165.00 | 37 805.00 | 76 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 831.00 | 69 668.00 | 402 163.00 | 471 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BT Marchandises | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BZ Autres créances | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CF Disponibilités | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 226.00 | | 129 226.00 | 129 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 057.00 | 69 668.00 | 531 389.00 | 601 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 539.00 | 131 895.00 | | 158 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 319.00 | 26 645.00 | | -9 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 371.00 | 3 371.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 160 391.00 | 170 711.00 | | 160 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 222.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 622.00 | 223 912.00 | | 252 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 331.00 | 38 384.00 | | 53 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 818.00 | 77 156.00 | | 64 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 997.00 | 339 674.00 | | 370 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 389.00 | 510 385.00 | | 531 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 637.00 | | 82 637.00 | 82 637.00 |
FG Production vendue services | 531 053.00 | | 531 053.00 | 531 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 690.00 | | 613 690.00 | 613 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | 1 526.00 | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 966.00 | 1 526.00 | | 3 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 287.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | 1 239.00 | | 2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 712.00 | 2 559.00 | | -14 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 875.00 | 696 423.00 | | 620 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 194.00 | 669 778.00 | | 630 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 319.00 | 26 645.00 | | -9 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 038.00 | | 8 911.00 | 466 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 118.00 | 471 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 118.00 | 125 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 680.00 | | | 331 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 325.00 | | 8 911.00 | 119 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 121.00 | 17 941.00 | 1 394.00 | 53 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 121.00 | 17 941.00 | 1 394.00 | 53 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VC Groupe et associés | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 252 622.00 | 252 622.00 | | 252 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VP Divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 439.00 | 58 406.00 | 15 033.00 | 73 439.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 997.00 | 370 997.00 | | 370 997.00 |