| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 146.00 | 4 760.00 | 1 386.00 | 6 146.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 809 996.00 | 589 729.00 | 220 267.00 | 809 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 419.00 | 193 196.00 | 63 223.00 | 256 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 045.00 | 349 622.00 | 62 422.00 | 412 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 711.00 | 1 137 307.00 | 1 101 404.00 | 2 238 711.00 |
BT Marchandises | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BZ Autres créances | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CF Disponibilités | 347 303.00 | | 347 303.00 | 347 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 153.00 | | 453 153.00 | 453 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 864.00 | 1 137 307.00 | 1 554 557.00 | 2 691 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 059.00 | 1 036 059.00 | | 1 036 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
DG Autres réserves | | 48 222.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 593.00 | | | -9 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 957.00 | -57 815.00 | | 95 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 689.00 | 1 046 732.00 | | 1 142 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 932.00 | 419 917.00 | | 263 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 2 861.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 204.00 | 34 851.00 | | 64 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 302.00 | 60 764.00 | | 82 302.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 868.00 | 518 393.00 | | 411 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 557.00 | 1 565 125.00 | | 1 554 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 784.00 | 155 143.00 | | 238 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 171.00 | | 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 268.00 | | 50 543.00 | 2 188 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 238 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 478 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 146.00 | | | 756 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 016.00 | | 50 543.00 | 1 428 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 004.00 | 94 403.00 | 100.00 | 1 043 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 400.00 | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 645.00 | 94 003.00 | 100.00 | 1 038 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 250.00 | 90 167.00 | 173 084.00 | 263 250.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 173.00 | | | 156 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 892.00 | 48 786.00 | 4 106.00 | 52 892.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 868.00 | 238 784.00 | 173 084.00 | 411 868.00 |