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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 1 956.00 | 3 194.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 619.00 | 49 627.00 | 21 991.00 | 71 619.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 469.00 | 51 584.00 | 45 885.00 | 97 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
BZ Autres créances | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 354.00 | 51 584.00 | 108 770.00 | 160 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 008.00 | | | -26 008.00 |
DL TOTAL (I) | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 055.00 | | 205 055.00 | 205 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 055.00 | | 205 055.00 | 205 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 105.00 | | | 205 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 113.00 | | | 231 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 008.00 | | | -26 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 469.00 | | 13 000.00 | 84 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 13 000.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 275.00 | 13 308.00 | | 38 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 275.00 | 13 308.00 | | 38 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 542.00 | 58 842.00 | 20 700.00 | 79 542.00 |
VW T.V.A. | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 605.00 | 58 002.00 | 6 604.00 | 64 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
ST Autres comptes | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 261.00 | | | 121 261.00 |