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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 12 060.00 | -12 060.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 603.00 | 7 825.00 | 12 778.00 | 20 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 493.00 | 178 711.00 | 109 782.00 | 288 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 127.00 | 198 596.00 | 1 096 531.00 | 1 295 127.00 |
BT Marchandises | 421 207.00 | | 421 207.00 | 421 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 748.00 | 10 915.00 | 384 833.00 | 395 748.00 |
BZ Autres créances | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CF Disponibilités | 657 552.00 | | 657 552.00 | 657 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 369.00 | 10 915.00 | 1 486 454.00 | 1 497 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 496.00 | 209 511.00 | 2 582 985.00 | 2 792 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 371 195.00 | 371 195.00 | | 371 195.00 |
DH Report à nouveau | -8 152.00 | -181 901.00 | | -8 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 748.00 | 173 748.00 | | 371 748.00 |
DL TOTAL (I) | 998 791.00 | 627 043.00 | | 998 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 527.00 | 511 431.00 | | 490 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 471.00 | 806 168.00 | | 629 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 450.00 | 169 071.00 | | 220 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 537.00 | 353 354.00 | | 101 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 823.00 | 145 307.00 | | 113 823.00 |
EA Autres dettes | 28 387.00 | 5 640.00 | | 28 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 194.00 | 1 990 971.00 | | 1 584 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 985.00 | 2 618 014.00 | | 2 582 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 255.00 | 1 406 760.00 | | 1 024 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 514.00 | | 79 871.00 | 1 234 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 258.00 | 1 295 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 258.00 | 964 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 309 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 681.00 | | | 968 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 724.00 | | 79 371.00 | 244 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 108.00 | | 500.00 | 21 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 373.00 | 28 150.00 | 16 927.00 | 187 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 639.00 | 1 347.00 | 1 927.00 | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 733.00 | 26 803.00 | 15 000.00 | 174 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 309.00 | 3 158.00 | 3 552.00 | 11 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 309.00 | 3 158.00 | 3 552.00 | 11 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 309.00 | 3 158.00 | 3 552.00 | 11 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 158.00 | 3 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 537.00 | 101 537.00 | | 101 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UX Autres créances clients | 343 520.00 | 343 520.00 | | 343 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VB T. V. A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 527.00 | 151 038.00 | 339 489.00 | 490 527.00 |
VI Groupe et associés | 629 471.00 | 629 471.00 | | 629 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 202.00 | 434 202.00 | | 434 202.00 |
VW T.V.A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 744.00 | 1 024 255.00 | 339 489.00 | 1 363 744.00 |