| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 291.00 | 1 199.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 681.00 | 60 790.00 | 14 890.00 | 75 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 560.00 | 61 380.00 | 1 477 180.00 | 1 538 560.00 |
BT Marchandises | 130 548.00 | | 130 548.00 | 130 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 464.00 | | 333 464.00 | 333 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 280.00 | | 558 280.00 | 558 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 839.00 | 61 380.00 | 2 035 459.00 | 2 096 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 1 278 795.00 | 1 276 679.00 | | 1 278 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 926.00 | 234 116.00 | | 230 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 721.00 | 1 675 795.00 | | 1 674 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 451.00 | 187 463.00 | | 196 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 972.00 | 133 120.00 | | 119 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 315.00 | 62 265.00 | | 44 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 738.00 | 382 848.00 | | 360 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 459.00 | 2 058 643.00 | | 2 035 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 738.00 | 382 848.00 | | 360 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 237.00 | | 5 322.00 | 1 533 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 050.00 | | 1 440.00 | 1 460 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 097.00 | | 3 882.00 | 72 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 963.00 | 8 417.00 | | 52 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 241.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 913.00 | 8 175.00 | | 52 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 972.00 | 119 972.00 | | 119 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 196 451.00 | 196 451.00 | | 196 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 738.00 | 360 738.00 | | 360 738.00 |