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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 358.00 | 74 419.00 | 4 939.00 | 79 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 156.00 | 248.00 | 1 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 902.00 | 75 574.00 | 62 328.00 | 137 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 167.00 | | 258 167.00 | 258 167.00 |
BZ Autres créances | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CF Disponibilités | 327 931.00 | | 327 931.00 | 327 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 820.00 | | 635 820.00 | 635 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 722.00 | 75 574.00 | 698 148.00 | 773 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 496.00 | 331 437.00 | | 354 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 915.00 | 23 059.00 | | 27 915.00 |
DL TOTAL (I) | 390 661.00 | 362 746.00 | | 390 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 190.00 | 72 990.00 | | 83 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 089.00 | 238 890.00 | | 138 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 208.00 | 77 360.00 | | 86 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 487.00 | 389 241.00 | | 307 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 148.00 | 751 986.00 | | 698 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 487.00 | 389 241.00 | | 307 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 894.00 | | 2 008.00 | 135 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 894.00 | | 1 868.00 | 78 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 143.00 | 1 432.00 | | 74 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 143.00 | 1 432.00 | | 74 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 258 167.00 | 258 167.00 | | 258 167.00 |
VB T. V. A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VI Groupe et associés | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 097.00 | 287 957.00 | 140.00 | 288 097.00 |
VW T.V.A. | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 487.00 | 307 487.00 | | 307 487.00 |