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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 951.00 | 119 093.00 | 2 858.00 | 121 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 156.00 | 119 093.00 | 1 052 063.00 | 1 171 156.00 |
BT Marchandises | 213 440.00 | | 213 440.00 | 213 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 239 356.00 | | 239 356.00 | 239 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CF Disponibilités | 193 596.00 | | 193 596.00 | 193 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 725.00 | | 667 725.00 | 667 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 882.00 | 119 093.00 | 1 719 789.00 | 1 838 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
CU Autres participations | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 979 959.00 | 828 987.00 | | 979 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 135.00 | 150 972.00 | | 257 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 303.00 | 1 003 169.00 | | 1 260 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 367.00 | 95 708.00 | | 66 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 191.00 | 9 435.00 | | 16 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 295.00 | 231 536.00 | | 262 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 897.00 | 69 046.00 | | 89 897.00 |
EA Autres dettes | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 485.00 | 405 725.00 | | 459 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 789.00 | 1 408 894.00 | | 1 719 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 485.00 | 310 017.00 | | 459 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 874.00 | | 1 762.00 | 1 185 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 480.00 | 1 171 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 480.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 443.00 | | 1 762.00 | 19 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 722.00 | 851.00 | 16 480.00 | 134 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 242.00 | 851.00 | | 118 242.00 |