| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 625.00 | 10 814.00 | 1 811.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 895.00 | 17 084.00 | 16 811.00 | 33 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 865.00 | 4 424.00 | 331 442.00 | 335 865.00 |
BZ Autres créances | 91 581.00 | | 91 581.00 | 91 581.00 |
CF Disponibilités | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 214.00 | 4 424.00 | 453 791.00 | 458 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 109.00 | 21 508.00 | 470 602.00 | 492 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 35 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -88 245.00 | -27 260.00 | | -88 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | -60 984.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199.00 | -49 745.00 | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 411.00 | 354 287.00 | | 321 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 480.00 | 123 048.00 | | 95 480.00 |
EA Autres dettes | 43 513.00 | 18 310.00 | | 43 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 403.00 | 495 646.00 | | 460 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 602.00 | 445 901.00 | | 470 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 223.00 | 495 646.00 | | 418 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 33 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 18 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 055.00 | 1 571.00 | 543.00 | 16 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 055.00 | 1 571.00 | 543.00 | 16 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 411.00 | 321 411.00 | | 321 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 513.00 | 1 333.00 | 23 532.00 | 43 513.00 |
UX Autres créances clients | 335 865.00 | 335 865.00 | | 335 865.00 |
VP Divers | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 446.00 | 427 446.00 | | 427 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 403.00 | 418 223.00 | 23 532.00 | 460 403.00 |