| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 759.00 | 208.00 | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 240 156.00 | 186 535.00 | 53 621.00 | 240 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 338.00 | 59 009.00 | 5 329.00 | 64 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 002.00 | 116 045.00 | 81 958.00 | 198 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 843.00 | 364 348.00 | 158 495.00 | 522 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BT Marchandises | 471 789.00 | | 471 789.00 | 471 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
BZ Autres créances | 84 501.00 | | 84 501.00 | 84 501.00 |
CF Disponibilités | 323 427.00 | | 323 427.00 | 323 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 993.00 | | 1 016 993.00 | 1 016 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 835.00 | 364 348.00 | 1 175 488.00 | 1 539 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 728 943.00 | 641 844.00 | | 728 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 556.00 | 87 099.00 | | 63 556.00 |
DL TOTAL (I) | 847 500.00 | 783 943.00 | | 847 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356.00 | 38 974.00 | | 1 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 1 360.00 | | 1 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 45 700.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 041.00 | 298 456.00 | | 201 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 408.00 | 112 199.00 | | 96 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
EA Autres dettes | 17 055.00 | 8 312.00 | | 17 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 988.00 | 505 957.00 | | 327 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 488.00 | 1 289 900.00 | | 1 175 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 988.00 | 460 257.00 | | 317 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 807.00 | | 2 794 807.00 | 2 794 807.00 |
FG Production vendue services | 1 132 539.00 | | 1 132 539.00 | 1 132 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 346.00 | | 3 927 346.00 | 3 927 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 415.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 273.00 | 37 992.00 | | 29 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 918.00 | 37 992.00 | | 29 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 590.00 | 20 428.00 | | 16 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 815.00 | 20 518.00 | | 16 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 103.00 | 17 474.00 | | 13 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | 27 024.00 | | 12 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 326.00 | 3 643 508.00 | | 3 961 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 770.00 | 3 556 409.00 | | 3 897 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 556.00 | 87 099.00 | | 63 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 140.00 | | 72 921.00 | 480 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 218.00 | 522 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 218.00 | 502 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 803.00 | | 72 912.00 | 459 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 10.00 | 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 560.00 | 49 415.00 | 13 628.00 | 328 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 634.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 435.00 | 48 782.00 | 13 628.00 | 326 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 041.00 | 201 041.00 | | 201 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 122 172.00 | 122 172.00 | | 122 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 539.00 | 210 539.00 | | 210 539.00 |
VW T.V.A. | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 988.00 | 317 988.00 | | 317 988.00 |