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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 346.00 | 93 391.00 | 18 955.00 | 112 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 400.00 | 53 761.00 | 15 639.00 | 69 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 712.00 | 148 078.00 | 118 634.00 | 266 712.00 |
BT Marchandises | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BZ Autres créances | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CF Disponibilités | 160 568.00 | | 160 568.00 | 160 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 415.00 | | 279 415.00 | 279 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 127.00 | 148 078.00 | 398 049.00 | 546 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 335.00 | 195 871.00 | | 201 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 716.00 | 5 463.00 | | 37 716.00 |
DL TOTAL (I) | 244 551.00 | 206 835.00 | | 244 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 086.00 | 30 548.00 | | 25 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 159.00 | 8 001.00 | | 13 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 292.00 | 74 763.00 | | 72 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 961.00 | 27 112.00 | | 42 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 498.00 | 140 425.00 | | 153 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 049.00 | 347 259.00 | | 398 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 498.00 | 125 077.00 | | 153 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 898.00 | | 1 053.00 | 267 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 238.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238.00 | 266 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 693.00 | | 1 053.00 | 180 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 077.00 | 20 001.00 | | 128 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 151.00 | 20 001.00 | | 127 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
UX Autres créances clients | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VI Groupe et associés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VP Divers | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 498.00 | 153 498.00 | | 153 498.00 |