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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AP Constructions | 209 622.00 | 184 971.00 | 24 652.00 | 209 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 229.00 | 186 923.00 | 16 306.00 | 203 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 500.00 | 253 470.00 | 23 030.00 | 276 500.00 |
BF Prêts | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 175.00 | 629 192.00 | 181 983.00 | 811 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BT Marchandises | 173 839.00 | | 173 839.00 | 173 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
CF Disponibilités | 246 732.00 | | 246 732.00 | 246 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 551.00 | | 492 551.00 | 492 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 726.00 | 629 192.00 | 674 534.00 | 1 303 726.00 |
CU Autres participations | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 226 224.00 | | | 226 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 952.00 | | | -42 952.00 |
DL TOTAL (I) | 223 972.00 | | | 223 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 867.00 | | | 185 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 810.00 | | | 177 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 562.00 | | | 450 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 534.00 | | | 674 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 026.00 | | | 429 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 958.00 | | 1 426 958.00 | 1 426 958.00 |
FD Production vendue biens | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
FG Production vendue services | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 184.00 | | 1 455 184.00 | 1 455 184.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 997.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 563.00 | | | 1 455 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 515.00 | | | 1 498 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 952.00 | | | -42 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 122.00 | | 7 587.00 | 818 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | 117 995.00 | 14 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 535.00 | | 811 175.00 | 14 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 084.00 | | 7 267.00 | 682 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 210.00 | | 320.00 | 132 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 194.00 | 14 998.00 | | 614 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 366.00 | 14 998.00 | | 610 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 810.00 | 177 810.00 | | 177 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UP Prêts | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 035.00 | 13 499.00 | 21 536.00 | 35 035.00 |
VI Groupe et associés | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 562.00 | 429 026.00 | 21 536.00 | 450 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
ST Autres comptes | 121 987.00 | | | 121 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
YT Sous‐traitance | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 995.00 | | | 142 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 331.00 | | | 179 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 969.00 | | | 285 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |