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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 442.00 | 13 514.00 | 45 928.00 | 59 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 664.00 | 23 287.00 | 48 377.00 | 71 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
BZ Autres créances | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 699.00 | 23 287.00 | 155 412.00 | 178 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 467.00 | 16 199.00 | | 47 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 942.00 | 31 268.00 | | -2 942.00 |
DK Provisions réglementées | -64.00 | -14.00 | | -64.00 |
DL TOTAL (I) | 60 960.00 | 63 953.00 | | 60 960.00 |
DP Provisions pour risques | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 959.00 | 30 890.00 | | 19 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 260.00 | 2 428.00 | | 31 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 460.00 | 5 452.00 | | 9 460.00 |
EA Autres dettes | 20 727.00 | 50 731.00 | | 20 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 406.00 | 89 502.00 | | 81 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 412.00 | 166 500.00 | | 155 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 185.00 | 69 611.00 | | 72 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | 263 780.00 | 302 780.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | 263 780.00 | 302 780.00 | 39 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 598.00 | 23 026.00 | | 34 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | 11.00 | | 2 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 14.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | 25.00 | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 437.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 13 483.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532.00 | -13 458.00 | | 2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 425.00 | 435 476.00 | | 311 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 367.00 | 404 208.00 | | 314 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 942.00 | 31 268.00 | | -2 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 71 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 59 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 756.00 | 8 766.00 | 1 236.00 | 15 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | 1 734.00 | | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | 7 032.00 | 1 236.00 | 7 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -14.00 | | 50.00 | -14.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 032.00 | | 50.00 | 13 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 890.00 | 10 669.00 | 9 222.00 | 19 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 406.00 | 72 185.00 | 9 222.00 | 81 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 1 968.00 | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 042.00 | 285 041.00 | | 164 042.00 |
ST Autres comptes | 58 670.00 | 30 358.00 | | 58 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 692.00 | 9 666.00 | | 9 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 677.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 978.00 | 2 645.00 | | 3 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 800.00 | 6 151.00 | | 7 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 171.00 | 23 614.00 | | 21 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 404.00 | 325 065.00 | | 232 404.00 |