| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 288.00 | 103 983.00 | 30 305.00 | 134 288.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 668.00 | 105 803.00 | 630 865.00 | 736 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 073.00 | 27 175.00 | 233 898.00 | 261 073.00 |
BZ Autres créances | 294 594.00 | | 294 594.00 | 294 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 315.00 | | 524 315.00 | 524 315.00 |
CF Disponibilités | 675 820.00 | | 675 820.00 | 675 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 901.00 | 27 175.00 | 1 734 727.00 | 1 761 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 569.00 | 132 977.00 | 2 365 592.00 | 2 498 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DG Autres réserves | 728 252.00 | 1 021 060.00 | | 728 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 183.00 | 207 192.00 | | 251 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 235.00 | 1 952 052.00 | | 1 703 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 742.00 | 108 892.00 | | 207 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | 24 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 545.00 | 20 044.00 | | 28 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 243.00 | 145 443.00 | | 163 243.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 7 361.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 357.00 | 535 740.00 | | 662 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 592.00 | 2 487 791.00 | | 2 365 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 357.00 | 281 740.00 | | 401 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 755.00 | | 16 109.00 | 734 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 196.00 | 736 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 732.00 | 601 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 394.00 | 134 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 552.00 | | | 605 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 573.00 | | 16 109.00 | 128 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 765.00 | 15 103.00 | 14 066.00 | 104 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | | 3 732.00 | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 213.00 | 15 103.00 | 10 334.00 | 99 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 742.00 | 207 742.00 | | 207 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 243.00 | 163 243.00 | | 163 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 261 073.00 | 261 073.00 | | 261 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 594.00 | 294 594.00 | | 294 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 826.00 | 561 266.00 | 560.00 | 561 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 357.00 | 401 357.00 | | 631 357.00 |