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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 710.00 | | 1 957 710.00 | 1 957 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CF Disponibilités | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 282.00 | | 1 979 282.00 | 1 979 282.00 |
CU Autres participations | 1 957 710.00 | | 1 957 710.00 | 1 957 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 229 646.00 | 280 273.00 | | 229 646.00 |
DH Report à nouveau | | -29 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 198.00 | -20 946.00 | | -32 198.00 |
DL TOTAL (I) | 242 449.00 | 274 648.00 | | 242 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 669.00 | 623 529.00 | | 492 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 311.00 | 1 042 189.00 | | 1 225 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 20 952.00 | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 412.00 | 42 661.00 | | 17 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 833.00 | 1 729 330.00 | | 1 736 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 282.00 | 2 003 978.00 | | 1 979 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373.00 | 50 441.00 | | 4 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 571.00 | 71 388.00 | | 36 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 198.00 | -20 946.00 | | -32 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 710.00 | | | 1 957 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 710.00 | | | 1 957 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 146.00 | 4 145.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 669.00 | 141 836.00 | 350 833.00 | 492 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 314.00 | 1 225 314.00 | | 1 225 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 718.00 | | | 129 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 833.00 | 1 385 999.00 | 350 833.00 | 1 736 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
ST Autres comptes | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691.00 | | | 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 334.00 | | | 7 334.00 |