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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 547.00 | 10 838.00 | 1 709.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 377.00 | 11 668.00 | 1 709.00 | 13 377.00 |
BT Marchandises | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 912.00 | | 110 912.00 | 110 912.00 |
BZ Autres créances | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CF Disponibilités | 137 809.00 | | 137 809.00 | 137 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 592.00 | | 282 592.00 | 282 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 970.00 | 11 668.00 | 284 301.00 | 295 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 203 419.00 | 380 743.00 | | 203 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 605.00 | -177 325.00 | | -161 605.00 |
DL TOTAL (I) | 44 014.00 | 205 619.00 | | 44 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 530.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 989.00 | 81 478.00 | | 36 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 623.00 | 12 700.00 | | 17 623.00 |
EA Autres dettes | 185 445.00 | 185 445.00 | | 185 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 287.00 | 280 153.00 | | 240 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 301.00 | 485 772.00 | | 284 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 287.00 | 280 153.00 | | 240 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 62 411.00 | 62 411.00 | |
FG Production vendue services | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219.00 | 62 411.00 | 62 630.00 | 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 675.00 | 59 936.00 | | 5 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 250.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 250.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 671.00 | 5 729.00 | | 3 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 5 736.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | -5 486.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 691.00 | 70 229.00 | | 81 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 295.00 | 247 554.00 | | 243 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 605.00 | -177 325.00 | | -161 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 13 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 13 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 524.00 | 1 690.00 | 546.00 | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 524.00 | 1 690.00 | 546.00 | 10 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 445.00 | 185 445.00 | | 185 445.00 |
UX Autres créances clients | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 924.00 | 138 924.00 | | 138 924.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 287.00 | 240 287.00 | | 240 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 731.00 | 7 914.00 | | 13 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 727.00 | 11 269.00 | | 4 727.00 |
ST Autres comptes | 20 507.00 | 13 412.00 | | 20 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 590.00 | 10 021.00 | | 9 590.00 |
YT Sous‐traitance | 17 288.00 | 15 083.00 | | 17 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 2 377.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 992.00 | 10 291.00 | | 15 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 486.00 | 10 297.00 | | 17 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 112.00 | 49 785.00 | | 52 112.00 |