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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 049.00 | 21 183.00 | 27 866.00 | 49 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 827.00 | 27 461.00 | 32 366.00 | 59 827.00 |
BT Marchandises | 279 004.00 | | 279 004.00 | 279 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 522.00 | 14 130.00 | 37 392.00 | 51 522.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CF Disponibilités | 371 138.00 | | 371 138.00 | 371 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 068.00 | 14 130.00 | 701 938.00 | 716 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 895.00 | 41 591.00 | 734 304.00 | 775 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 547 387.00 | | | 547 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
DL TOTAL (I) | 668 632.00 | | | 668 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 304.00 | | | 734 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 253.00 | | 15 000.00 | 114 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 426.00 | 59 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 426.00 | 50 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 673.00 | | 15 000.00 | 104 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 674.00 | 12 610.00 | 61 822.00 | 76 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | 83.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 677.00 | 12 526.00 | 61 822.00 | 71 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VI Groupe et associés | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 426.00 | 65 926.00 | 4 500.00 | 70 426.00 |
VW T.V.A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |