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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
BF Prêts | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 475.00 | 200 360.00 | 377 115.00 | 577 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 637.00 | | 156 637.00 | 156 637.00 |
BZ Autres créances | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 564.00 | | 220 564.00 | 220 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 039.00 | 200 360.00 | 597 679.00 | 798 039.00 |
CU Autres participations | 506 010.00 | 200 000.00 | 306 010.00 | 506 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | -106 399.00 | -116 896.00 | | -106 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720.00 | 10 497.00 | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 211 021.00 | 209 301.00 | | 211 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 823.00 | 630.00 | | 4 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 445.00 | 311 999.00 | | 258 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 14 420.00 | | 19 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 039.00 | 116 422.00 | | 104 039.00 |
EA Autres dettes | | 58 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 658.00 | 502 010.00 | | 386 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 679.00 | 711 311.00 | | 597 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 214.00 | 502 010.00 | | 128 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 823.00 | 630.00 | | 4 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 080.00 | | 133 080.00 | 133 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 080.00 | | 133 080.00 | 133 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 040.00 | 50.00 | | 65 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 040.00 | 50.00 | | 65 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 040.00 | -50.00 | | -65 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 1 861.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 705.00 | 172 892.00 | | 133 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 985.00 | 162 395.00 | | 131 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720.00 | 10 497.00 | | 1 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 277.00 | | | 600 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 801.00 | 577 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 801.00 | 577 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 916.00 | | | 599 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 239.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 239.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 445.00 | 1.00 | 258 444.00 | 258 445.00 |
UP Prêts | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
UX Autres créances clients | 156 637.00 | | | 156 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VP Divers | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 669.00 | 220 564.00 | 71 105.00 | 291 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 658.00 | 128 214.00 | 258 444.00 | 386 658.00 |