| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 104 644.00 | 104 644.00 | | 104 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 837.00 | 93 801.00 | 50 036.00 | 143 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 582.00 | 200 058.00 | 91 524.00 | 291 582.00 |
BT Marchandises | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 321 341.00 | | 321 341.00 | 321 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 811.00 | | 428 811.00 | 428 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 392.00 | 200 058.00 | 520 335.00 | 720 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 86 931.00 | 82 546.00 | | 86 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 318.00 | 4 385.00 | | 41 318.00 |
DL TOTAL (I) | 168 949.00 | 127 631.00 | | 168 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 474.00 | 36 646.00 | | 43 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 520.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 30 825.00 | | 37 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 499.00 | 47 942.00 | | 55 499.00 |
EA Autres dettes | 210 206.00 | 203 481.00 | | 210 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 331.00 | 3 675.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 386.00 | 324 088.00 | | 351 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 335.00 | 451 719.00 | | 520 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 245.00 | | | 323 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 048 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 186 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 11 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 27 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 27 500.00 | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 2 541.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 33 116.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | -5 616.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | 1 473.00 | | 11 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 963.00 | 1 058 481.00 | | 1 249 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 645.00 | 1 054 096.00 | | 1 208 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 318.00 | 4 385.00 | | 41 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 432.00 | | 24 315.00 | 270 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 291 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 250 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 360.00 | | 23 899.00 | 229 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 072.00 | | 415.00 | 16 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 204.00 | 11 019.00 | 3 166.00 | 192 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 204.00 | 11 019.00 | 3 166.00 | 192 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 474.00 | 15 332.00 | 28 141.00 | 43 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 820.00 | 266 820.00 | | 266 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 271.00 | 65 782.00 | 16 488.00 | 82 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 386.00 | 323 244.00 | 28 141.00 | 351 386.00 |