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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 411.00 | 22 197.00 | 4 214.00 | 26 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 411.00 | 22 197.00 | 39 214.00 | 61 411.00 |
BT Marchandises | 184 772.00 | | 184 772.00 | 184 772.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 705.00 | | 192 705.00 | 192 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 116.00 | 22 197.00 | 231 919.00 | 254 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
DH Report à nouveau | 64 536.00 | 45 844.00 | | 64 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 622.00 | 18 693.00 | | 31 622.00 |
DL TOTAL (I) | 126 495.00 | 94 873.00 | | 126 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 922.00 | 112 793.00 | | 102 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503.00 | 3 848.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 424.00 | 116 641.00 | | 105 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 919.00 | 211 514.00 | | 231 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 424.00 | 116 641.00 | | 105 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 025.00 | | 86 025.00 | 86 025.00 |
FG Production vendue services | 13 931.00 | 12 000.00 | 25 930.00 | 13 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 955.00 | 12 000.00 | 111 955.00 | 99 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 709.00 | 7 569.00 | | 11 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 3 180.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 955.00 | 151 699.00 | | 111 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 333.00 | 133 007.00 | | 80 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 622.00 | 18 692.00 | | 31 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 966.00 | | 2 445.00 | 58 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 966.00 | | 2 445.00 | 23 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 779.00 | 1 418.00 | | 20 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 779.00 | 1 418.00 | | 20 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 102 922.00 | 102 922.00 | | 102 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 756.00 | 3 618.00 | | 9 756.00 |
ST Autres comptes | 20 360.00 | 25 599.00 | | 20 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 574.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 972.00 | 9 583.00 | | 13 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 443.00 | 2 786.00 | | 3 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 836.00 | 32 511.00 | | 30 836.00 |