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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 052.00 | 21 250.00 | 12 802.00 | 34 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 052.00 | 21 250.00 | 12 802.00 | 34 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
072 Créances – Autres | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
084 Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 438.00 | | 123 438.00 | 123 438.00 |
110 Total général Actif | 157 490.00 | 21 250.00 | 136 240.00 | 157 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 443.00 | 132 883.00 | | 81 443.00 |
222 Production stockée | 722.00 | 14 800.00 | | 722.00 |
230 Autres produits | 10 070.00 | 692.00 | | 10 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 235.00 | 148 375.00 | | 92 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 717.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 494.00 | 49 082.00 | | 45 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 200.00 | -11 800.00 | | 3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 784.00 | 84 231.00 | | 29 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 1 192.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 151.00 | 15 167.00 | | 16 151.00 |
252 Charges sociales | 369.00 | 961.00 | | 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 254.00 | 5 611.00 | | 6 254.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 235.00 | 145 163.00 | | 102 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 000.00 | 3 212.00 | | -10 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 374.00 | 186.00 | | 13 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 482.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 693.00 | 2 544.00 | | -2 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 091.00 | | | 9 091.00 |