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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 097.00 | | 114 097.00 | 114 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 126.00 | 50 788.00 | 25 338.00 | 76 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 613.00 | 56 178.00 | 139 435.00 | 195 613.00 |
BT Marchandises | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
BZ Autres créances | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CF Disponibilités | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 226.00 | | 139 226.00 | 139 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 840.00 | 56 178.00 | 278 662.00 | 334 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 244.00 | | | 134 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
DL TOTAL (I) | 156 511.00 | | | 156 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 662.00 | | | 278 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 151.00 | | | 96 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 818.00 | | 338 818.00 | 338 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 818.00 | | 338 818.00 | 338 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 816.00 | | | 344 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 790.00 | | | 330 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 628.00 | | 24 985.00 | 170 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 097.00 | | | 114 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 531.00 | | 24 985.00 | 56 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 752.00 | 2 425.00 | | 53 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 752.00 | 2 425.00 | | 53 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 4 000.00 | 26 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 151.00 | 96 151.00 | 26 000.00 | 122 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
ST Autres comptes | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
YT Sous‐traitance | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 047.00 | | | 137 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |