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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138 014.00 | | 138 014.00 | 138 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 614.00 | | 139 614.00 | 139 614.00 |
BZ Autres créances | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CF Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 878.00 | | 174 878.00 | 174 878.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 621.00 | 169 638.00 | | 158 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51.00 | -11 017.00 | | -51.00 |
DL TOTAL (I) | 169 570.00 | 169 621.00 | | 169 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 276.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 1 735.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064.00 | 2 529.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308.00 | 5 540.00 | | 5 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 878.00 | 175 161.00 | | 174 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308.00 | 5 540.00 | | 5 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 076.00 | 4 426.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502.00 | 401.00 | | 3 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554.00 | 11 417.00 | | 3 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51.00 | -11 017.00 | | -51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 514.00 | | 100.00 | 139 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 514.00 | | 100.00 | 139 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | 818.00 | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 748.00 | 1 542.00 | | 1 748.00 |
ST Autres comptes | 368.00 | 351.00 | | 368.00 |
YT Sous‐traitance | | 185.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283.00 | 818.00 | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 116.00 | 2 077.00 | | 2 116.00 |