| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 804.00 | 17 925.00 | 879.00 | 18 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 847.00 | 202 461.00 | 430 385.00 | 632 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 516.00 | 226 520.00 | 460 996.00 | 687 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 083.00 | 55 301.00 | 666 782.00 | 722 083.00 |
BZ Autres créances | 201 105.00 | | 201 105.00 | 201 105.00 |
CF Disponibilités | 150 484.00 | | 150 484.00 | 150 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 064.00 | 55 301.00 | 1 123 763.00 | 1 179 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 580.00 | 281 821.00 | 1 584 759.00 | 1 866 580.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 354 051.00 | 28 500.00 | | 354 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 288 932.00 | 253 705.00 | | 288 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 076.00 | 35 227.00 | | -401 076.00 |
DL TOTAL (I) | 318 907.00 | 394 432.00 | | 318 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 780.00 | 170 448.00 | | 127 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 5 305.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 263.00 | 566 980.00 | | 425 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 881.00 | 305 370.00 | | 315 881.00 |
EA Autres dettes | 392 076.00 | 58 652.00 | | 392 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 852.00 | 1 106 754.00 | | 1 265 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 759.00 | 1 501 186.00 | | 1 584 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 799.00 | 1 042 638.00 | | 1 206 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 326.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 807 790.00 | 102 021.00 | 9 909 811.00 | 9 807 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 807 790.00 | 102 021.00 | 9 909 811.00 | 9 807 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 344 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 634 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 787 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431 910.00 | 214 835.00 | | 431 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 966.00 | 3 063.00 | | 33 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 133.00 | 3 063.00 | | 93 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 298.00 | 3 071.00 | | 10 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 862.00 | 3 071.00 | | 40 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 271.00 | -9.00 | | 52 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 437 491.00 | 5 147 117.00 | | 10 437 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 838 567.00 | 5 111 890.00 | | 10 838 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 076.00 | 35 227.00 | | -401 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 219.00 | 11 440.00 | | 16 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 370.00 | | 398 681.00 | 403 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 535.00 | 687 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 535.00 | 651 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 270.00 | | 396 916.00 | 368 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 966.00 | | 1 765.00 | 13 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 099.00 | 128 393.00 | 83 972.00 | 182 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 965.00 | 128 393.00 | 83 972.00 | 175 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 485.00 | 21 085.00 | 2 270.00 | 36 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 485.00 | 21 085.00 | 2 270.00 | 36 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 485.00 | 21 085.00 | 2 270.00 | 36 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 085.00 | 2 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 263.00 | 425 263.00 | | 425 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 076.00 | 392 076.00 | | 392 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
UX Autres créances clients | 655 896.00 | 655 896.00 | | 655 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
VB T. V. A. | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 730.00 | 38 677.00 | 59 053.00 | 97 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 696.00 | 147 696.00 | | 147 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 287.00 | 902 399.00 | 79 888.00 | 982 287.00 |
VW T.V.A. | 155 492.00 | 155 492.00 | | 155 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 852.00 | 1 206 799.00 | 59 053.00 | 1 265 852.00 |