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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 325.00 | 16 175.00 | 41 150.00 | 57 325.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BZ Autres créances | 275 235.00 | | 275 235.00 | 275 235.00 |
CF Disponibilités | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 955.00 | | 436 955.00 | 436 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 279.00 | 16 175.00 | 478 105.00 | 494 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 459.00 | -188 982.00 | | -370 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 126.00 | -181 477.00 | | -150 126.00 |
DL TOTAL (I) | -470 586.00 | -320 459.00 | | -470 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 329 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 32 522.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 139.00 | 176 879.00 | | 283 139.00 |
EA Autres dettes | 443 607.00 | 4 654.00 | | 443 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 157.00 | 506 157.00 | | 220 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 691.00 | 1 049 888.00 | | 948 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 105.00 | 729 429.00 | | 478 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 222.00 | | 596 222.00 | 596 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 222.00 | | 596 222.00 | 596 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 153 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 967.00 | 75 507.00 | | 2 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | 75 507.00 | | 2 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 191.00 | 24 564.00 | | 8 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 191.00 | 24 564.00 | | 8 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 224.00 | 50 944.00 | | -5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 202.00 | 256 838.00 | | 599 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 328.00 | 438 316.00 | | 749 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 126.00 | -181 477.00 | | -150 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 607.00 | 443 607.00 | | 443 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 157.00 | 220 157.00 | | 220 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 150.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VB T. V. A. | 133 068.00 | | | 133 068.00 |
VC Groupe et associés | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 523.00 | | | 131 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 689.00 | 429 189.00 | 1 500.00 | 430 689.00 |
VW T.V.A. | 202 686.00 | 202 686.00 | | 202 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 691.00 | 948 691.00 | | 948 691.00 |