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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 340.00 | 6 715.00 | 626.00 | 7 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 479.00 | 17 413.00 | 2 066.00 | 19 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 542.00 | 17 413.00 | 9 129.00 | 26 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -27 741.00 | | | -27 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 075.00 | | | -7 075.00 |
DL TOTAL (I) | -26 566.00 | | | -26 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 937.00 | 476.00 | | 16 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 239.00 | 476.00 | | 14 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VI Groupe et associés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 926.00 | 5 486.00 | | 6 926.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404.00 | | | 404.00 |
ST Autres comptes | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 241.00 | | | 11 241.00 |