| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 913.00 | | 3 663 913.00 | 3 663 913.00 |
BZ Autres créances | 257 308.00 | | 257 308.00 | 257 308.00 |
CF Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 506.00 | | 267 506.00 | 267 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 419.00 | | 3 931 419.00 | 3 931 419.00 |
CU Autres participations | 3 663 913.00 | | 3 663 913.00 | 3 663 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 510.00 | 2 201 510.00 | | 2 201 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 996.00 | 85 518.00 | | 102 996.00 |
DG Autres réserves | 1 337 165.00 | 1 005 078.00 | | 1 337 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 393.00 | 349 565.00 | | -8 393.00 |
DK Provisions réglementées | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 091.00 | 3 668 484.00 | | 3 660 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 801.00 | 259 047.00 | | 266 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 5 629.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 328.00 | 264 676.00 | | 271 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 419.00 | 3 933 160.00 | | 3 931 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 197.00 | -4 707.00 | | -4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 358 980.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 393.00 | 9 415.00 | | 8 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 393.00 | 349 565.00 | | -8 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 913.00 | | | 3 663 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 663 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 663 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663 913.00 | | | 3 663 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VI Groupe et associés | 266 801.00 | 266 801.00 | | 266 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 308.00 | | | 257 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 308.00 | 257 308.00 | | 257 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 328.00 | 271 328.00 | | 271 328.00 |