| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 673.00 | 331 594.00 | 74 079.00 | 405 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 151.00 | 178 111.00 | 21 040.00 | 199 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 055.00 | 509 705.00 | 141 349.00 | 651 055.00 |
BT Marchandises | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 889.00 | 130.00 | 420 759.00 | 420 889.00 |
BZ Autres créances | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 169 784.00 | | 169 784.00 | 169 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 732.00 | 130.00 | 1 019 602.00 | 1 019 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 787.00 | 509 835.00 | 1 160 952.00 | 1 670 787.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -140 219.00 | 498 571.00 | | -140 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 633.00 | -638 790.00 | | 401 633.00 |
DL TOTAL (I) | 395 614.00 | -6 019.00 | | 395 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 289.00 | 256 594.00 | | 190 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 1 802.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 584.00 | 31 962.00 | | 15 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 436.00 | 202 966.00 | | 362 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 332.00 | 121 017.00 | | 194 332.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 338.00 | 614 340.00 | | 765 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 952.00 | 608 321.00 | | 1 160 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 139.00 | | 80 375.00 | 636 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 459.00 | 651 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 459.00 | 604 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 909.00 | | 80 375.00 | 589 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 721.00 | 76 057.00 | 62 073.00 | 495 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 721.00 | 76 057.00 | 62 073.00 | 495 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 714.00 | 65.00 | 120 649.00 | 120 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 714.00 | 65.00 | 120 649.00 | 120 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 714.00 | 65.00 | 120 649.00 | 120 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 120 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 436.00 | 362 436.00 | | 362 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
UX Autres créances clients | 420 889.00 | 420 889.00 | | 420 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 24 697.00 | 125 303.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 289.00 | 40 069.00 | 220.00 | 40 289.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 272.00 | 505 192.00 | 46 080.00 | 551 272.00 |
VW T.V.A. | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 754.00 | 624 231.00 | 125 523.00 | 749 754.00 |