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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 381.00 | 568.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 1 861.00 | 343.00 | 2 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 997.00 | 121 764.00 | 50 232.00 | 171 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 186.00 | 142 346.00 | 165 840.00 | 308 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 900.00 | 267 353.00 | 367 547.00 | 634 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
BN En cours de production de biens | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
BZ Autres créances | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 180 845.00 | | 180 845.00 | 180 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 912.00 | | 432 912.00 | 432 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 813.00 | 267 353.00 | 800 459.00 | 1 067 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 187.00 | 230 503.00 | | 163 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 203.00 | 32 683.00 | | 10 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20.00 | 1 006.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 181 411.00 | 272 194.00 | | 181 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 027.00 | 234 263.00 | | 213 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 427.00 | 15 353.00 | | 81 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 246.00 | 101 558.00 | | 143 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 787.00 | 119 116.00 | | 135 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 559.00 | 43 998.00 | | 45 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 047.00 | 514 291.00 | | 619 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 459.00 | 786 485.00 | | 800 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 308.00 | 422 361.00 | | 458 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 194.00 | | 144 302.00 | 572 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 596.00 | 634 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 124 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 296.00 | 483 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 755.00 | 3.00 | 700.00 | 123 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 847.00 | | 141 602.00 | 422 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 592.00 | | 2 000.00 | 25 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 749.00 | 60 625.00 | 36 020.00 | 242 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 535.00 | 300.00 | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 741.00 | 60 090.00 | 35 720.00 | 239 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 246.00 | 143 246.00 | | 143 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 122 226.00 | 122 226.00 | | 122 226.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 012.00 | 52 272.00 | 160 739.00 | 213 012.00 |
VI Groupe et associés | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 641.00 | 140 641.00 | 160 739.00 | 140 641.00 |
VW T.V.A. | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 048.00 | 458 308.00 | 160 739.00 | 619 048.00 |