| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 250.00 | 187 250.00 | | 187 250.00 |
AN Terrains | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
AP Constructions | 448 232.00 | 151 500.00 | 296 733.00 | 448 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 586.00 | 55 125.00 | 35 461.00 | 90 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 598.00 | 74 234.00 | 42 364.00 | 116 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 752.00 | 468 108.00 | 428 644.00 | 896 752.00 |
BT Marchandises | 856 956.00 | 158 595.00 | 698 361.00 | 856 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 038.00 | 21 686.00 | 1 639 352.00 | 1 661 038.00 |
BZ Autres créances | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
CF Disponibilités | 728 376.00 | | 728 376.00 | 728 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 329.00 | 180 281.00 | 3 228 049.00 | 3 408 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 081.00 | 648 389.00 | 3 656 692.00 | 4 305 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 170.00 | 780 170.00 | | 780 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 066.00 | 497 588.00 | | 203 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 236.00 | 1 387 758.00 | | 1 093 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 054.00 | 40 607.00 | | 72 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 054.00 | 40 607.00 | | 72 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 050.00 | 704 501.00 | | 260 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 789.00 | 14 463.00 | | 300 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 600.00 | 1 367 025.00 | | 1 243 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 380.00 | 532 525.00 | | 541 380.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 37 119.00 | | 8 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 124.00 | 93 312.00 | | 137 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 403.00 | 2 748 945.00 | | 2 491 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 692.00 | 4 177 309.00 | | 3 656 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 919.00 | 2 489 106.00 | | 2 268 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 416 272.00 | | 6 416 272.00 | 6 416 272.00 |
FG Production vendue services | 1 898 208.00 | | 1 898 208.00 | 1 898 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 480.00 | | 8 314 480.00 | 8 314 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 512 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 292 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 447.00 | |
GE Autres charges | | | 392 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 029.00 | 103 541.00 | | 110 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392 338.00 | 439 818.00 | | 392 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 968.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | 468.00 | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 201.00 | 500.00 | | -7 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 436.00 | 199 992.00 | | 89 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 805.00 | 9 408 338.00 | | 8 512 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 309 739.00 | 8 910 750.00 | | 8 309 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 066.00 | 497 588.00 | | 203 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 405.00 | | 44 475.00 | 856 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129.00 | 896 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 129.00 | 703 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 250.00 | | | 187 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 449.00 | | 44 475.00 | 663 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 783.00 | 54 454.00 | 4 129.00 | 417 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 250.00 | | | 187 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 533.00 | 54 454.00 | 4 129.00 | 230 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 607.00 | 31 447.00 | | 40 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 722.00 | 58 873.00 | 78 000.00 | 177 722.00 |
6T Sur comptes clients | 15 574.00 | 6 762.00 | 650.00 | 15 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 296.00 | 65 635.00 | 78 650.00 | 193 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 903.00 | 97 082.00 | 78 650.00 | 233 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 600.00 | 1 243 600.00 | | 1 243 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 764.00 | 118 764.00 | | 118 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 124.00 | 137 124.00 | | 137 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 629.00 | 1 622 629.00 | | 1 622 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 409.00 | 1 998.00 | 36 411.00 | 38 409.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 050.00 | 37 566.00 | 156 914.00 | 260 050.00 |
VI Groupe et associés | 300 789.00 | 300 789.00 | | 300 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 415.00 | | | 444 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 682.00 | 1 786 587.00 | 42 095.00 | 1 828 682.00 |
VW T.V.A. | 282 590.00 | 282 590.00 | | 282 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 403.00 | 2 268 919.00 | 156 914.00 | 2 491 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 225.00 | 21 052.00 | | 30 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 594.00 | 22 717.00 | | 20 594.00 |
ST Autres comptes | 320 550.00 | 288 604.00 | | 320 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 180.00 | 144 546.00 | | 138 180.00 |
YT Sous‐traitance | 75 339.00 | 73 856.00 | | 75 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 947.00 | 23 799.00 | | 32 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 223.00 | 30 665.00 | | 14 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 448.00 | 51 717.00 | | 44 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 616 951.00 | 2 833 997.00 | | 2 616 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297 021.00 | 1 346 456.00 | | 1 297 021.00 |
ZE Dividendes | 497 588.00 | | | 497 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 610.00 | 553 521.00 | | 587 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |